Как в 1С 8.3 провести взаимозачет между головной организацией и обособленными подразделениями?
Работаем с крупными федеральными сетями, конкретно хочется узнать по Метро кэш энд Керри.
Отгружаем товар в филиалы и обособленные подразделения. В базе завожу все по правилам, указав в обособке головного контрагента.
обратные услуги и оплаты они производят от головного контрагента. Оборотно-сальдовая ведомость раскидывает 62.01 счет по всем филиалам и обособленным подразделениям. магазинов при отгрузке очень много.
Вопрос: как мне правильно проводить реализации, чтобы и оборотка ровно была и общий зачет шел? Делать документ перенос задолженности? - так это на 200 отгрузок, сделанных операторами за один день мне сидеть и делать каждый документ - меня не хватит.
Делать один документ - через операцию введеную вручную? - можно в принципе в одном документе делать много строчек на разные реализации, но объем тоже большой. Кто сталкивался и кто может подсказать?
Работаю в 1с 8.3 бухгалтерия предприятия
Отгружаем товар в филиалы и обособленные подразделения. В базе завожу все по правилам, указав в обособке головного контрагента.
обратные услуги и оплаты они производят от головного контрагента. Оборотно-сальдовая ведомость раскидывает 62.01 счет по всем филиалам и обособленным подразделениям. магазинов при отгрузке очень много.
Вопрос: как мне правильно проводить реализации, чтобы и оборотка ровно была и общий зачет шел? Делать документ перенос задолженности? - так это на 200 отгрузок, сделанных операторами за один день мне сидеть и делать каждый документ - меня не хватит.
Делать один документ - через операцию введеную вручную? - можно в принципе в одном документе делать много строчек на разные реализации, но объем тоже большой. Кто сталкивался и кто может подсказать?
Работаю в 1с 8.3 бухгалтерия предприятия
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос все желающие Вам ответят здесь, в этой теме. -
Здравствуйте.Цитата: Отгружаем товар в филиалы и обособленные подразделения.Цитата: обратные услуги и оплаты они производят от головного контрагента. Оборотно-сальдовая ведомость раскидывает 62.01 счет по всем филиалам и обособленным подразделениям. магазинов при отгрузке очень много.Цитата: Вопрос: как мне правильно проводить реализации, чтобы и оборотка ровно была и общий зачет шел?Реализации проводите на Обособленные подразделения (ОП) , филиалы так как в Книге Продаж отражается КПП ОП (п. "а" и "д" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137; Письмо Минфина России от 30.05.2016 N 03-07-09/31053).
В конце месяца проводите взаимозачет встречной задолженности (приобретенные услуги) документом Корректировка долга (Продажи---Расчеты с контрагентами---Корректировка долга----Вид операции ----Взаимозачет) одной суммой. В 1С заполняете корректировку долга автоматически.
Взаиморасчеты между ГО и ОП, филиалами также можно корректировкой долга переносить на ГО. Вопрос в том как вы сверяетесь, по ГО или в разрезе каждого ОП?
Если у вас сводный акт сверки, то лучше переносить оплаты на ГО корректировкой долга.
